Dimazcipinang's Blog











{April 6, 2011}   Tugas KLKP

tugas KLKP Nama : Dimasz Syahlendra Kelas : 3EA11 Mata Kuliah : Komputer Lembaga Keuangan Perbankan Atun (tabungan 10% : harian) 4/3 setoran tunai 10 juta 8/3 pinbuk debet 5 juta 18/3 pinbuk kredit deposito totok 4 juta 25/3 pinbuk kredit tabungan joko 8 juta 29/3 pinbuk debet giro tutik 2 juta 30/3 pinbuk kredit cek ani (Bank Karman) 5 juta 30/3 Siti Karman Cek Tn. A 3 juta Cek ani 5 juta Cek Tn. B 4 juta Cek joko 6 juta B/G PT. C 6 juta Cek toni 8 juta B/G PT. D 5 juta B/G PT. X 12 juta B/G PT. Y 10 juta Nota kredit 10 juta TOLAK Cek Tn. B Cek joko B/G PT. D B/G PT. Y Asset Liability Kas 15 juta Tabungan 150 juta R/K pada BI 70 juta Giro 120 juta Loan 400 juta Deposito 230 juta Securieties 30 juta Securieties 50 juta Other asset 50 juta CAPITAL 100 juta Total 650 juta Total 650 juta Kasus : Portofolio siti ¼! Bunga deposito ? dan bunga kredit? Profit? Hasil kliring! Ket : Tabungan (10%), deposito (12%), giro (8%) Kas 10% RR 8% ER 4% Loan 100% KUK 20% Laon 18% flat KUK 10% flat Siti Bank : Tabungan Atun Rekapitulasi Saldo Harian: 4/3 10.000.000 kas 10.000.000 Tabungan Atun 10.000.000 8/3 5.000.000 Tabungan Atun 5.000.000 5.000.000 18/3 4.000.000 Deposito Totok 9.000.000 Tabungan Atun 9.000.000 25/3 8.000.000 Tabungan Joko 17.000.000 Tabungan Atun 17.000.000 29/3 2.000.000 Tabungan Atun 15.000.000 Giro Tutik 15.000.000 30/3 5.000.000 R/K pada BI 20.000.000 Tabungan Atun 20.000.000 Bunga : 8/3 (10% x 8-4 x 10.000.000)/365 = Rp. 10.958, 9 18/3 (10% x 18-8 x 5.000.000)/365 = Rp. 13.698,63 25/3 (10% x 25-18 x 9.000.000)/365 = Rp. 17.260, 27 29/3 (10% x 29-25 x 17.000.000)/365 = Rp. 18.630, 13 30/3 (10% x 30-29 x 15.000.000)/365 = Rp. 4.109, 59 31/3 (10% x 31-30+1 x 20.000.000)/365 = Rp. 10.958, 90 Saldo Tabungan = Rp. 20.000.000 + Rp. 75.616,421 = Rp. 20.075.616,42 ¼ Tabungan (10% x 31-1+1 x 142.000.000)/365 Rp. 1.206.027,39 + Rp. 20.075.616,42 = Rp. 21.281.643,82 Giro = Rp. 828. 931,51 + Rp. 122.000.000 Deposito = Rp. 2.303.342,47 + Rp. 226.000.000 Hitungan Kliring: – 3.000.000 – 4.000.000 X – 6.000.000 – 5.000.000 X +10.000.000 + + 5.000.000 + 6.000.000 X + 8.000.000 +12.000.000 +10.000.000 X + (+) 26.000.000 NERACA A L Kas 514.413.917,8 Tabungan 163.281.643,8 Giro 122.828.931,5 Loan : komersial 411.531.134,2 Deposito 228.303.342,5 KUK 102.882.783,6 Total 514.413.917,8 R/K pada BI (8%) 41.153.113,42



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: